收评:沪指冲高回落跌0.31% 周期股集体回调

收评:沪指冲高回落跌0.31% 周期股集体回调

网易财经8月26日讯  早盘A股三大指数冲高回落,深成指一度涨近1%,创业板指走势较弱。教育、旅游、食品等大消费板块全线走强,良品铺子等多股涨停。氢能源板块在利好刺激下拉升,雄韬股份等封板。此外锂矿、储能等赛道震荡反弹。昨日大涨的周期板块今日集体调整,长航凤凰等大跌。午后三大指数持续走弱,沪指和深成指翻绿,创业板指跌逾1%。汽车整车板块拉升,北汽蓝谷涨停。虚拟现实概念震荡走低,道明光学等跌停。机器人概念股持续走低,鸣志电器跌停。三维通信智光电气等多股尾盘炸板。整体看,市场热点再轮动,个股跌多涨少,两市近3000股下跌。

截止收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.01%。沪深两市今日成交9291亿元。

盘面上,旅游、汽车整车、食品加工等板块涨幅居前,煤炭、油气、港口航运等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘逆势加速进场,全天净买入51.51亿元,本周累计净卖出近47亿元。

酒店旅游板块强势,消息面上海关总署取消对出入境人员核酸检测信息申报要求。目前旅游行业呈现积极的恢复态势。根据某在线旅游平台的数据,7月旅游订单总量环比上涨50%,酒旅市场回暖至去年同期的八成水平。不过从技术面的角度而言,酒店餐饮板块目前中期空头趋势尚未完全扭转,后续或仍需一定的时间进行筹码沉淀,仍先以短线跌深反弹的角度来看待更为稳妥,后续延续性存有疑虑。

氢能源板块大涨,消息上上海市发改委发布文件,表示加快推动光伏制氢的示范应用,并提出逐步探索建设氢交易平台。此前广东和北京等地也相继出台文件,细化了氢能源相关的规划,明确了多领域明确了地方补贴的标准和细则。中信证券认为,目前行业支持政策持续叠加、燃料电池车产销量保持高速增长、新应用场景也不断涌现。“双碳”和能源安全政策框架下,下游对于氢能需求也在增加。氢能行业发展继续提速。目前可以前瞻性的布局氢能投资,后续可先行关注三条主线:一是燃料电池车辆的放量,二是绿氢制取和应用相关的公司,三是关键材料和零部件国产化有望继续突破的公司。

种业板块走强,消息面上,昨日召开了全国农业科技创新工作会议,强调要把农业科技摆在突出重要位置 抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化。盘面上来看,种业板块本就是前日指数大跌的中最为逆势的方向,在昨日经历小幅分化整理后,今日再度发酵,后续具有较高的确定性。另一方面种业与前期经历较长时间的整理,估值修复完成的同时,筹码也得以较为充分的沉淀,在高位赛道退潮的大环境下,走势相对独立的种业自然获得资金的青睐,预计后续仍有望延续震荡向上态势。

中原证券指出,4月底以来,在经济并无明显好转的情况下,市场反弹主要由宽松的流动性驱动。8月初DR007更进一步回落至2020年4月的历史底部位置。受基本面数据无明显起色影响,市场风险偏好低位徘徊,7月的社融数据出炉后,风险溢价短期更进一步陡峭上行,目前已处于2005年以来95.8%的历史高位。从8月的高频数据看,生产端有所好转,消费需求端却未见明显改善。在经济无趋势性好转的情况下,全年为争取最好的结果,预计流动性不会边际收紧,从而对大盘构成支撑。

风格上看,成长股相对优势显著。一方面,从不同产业的景气趋势看,今年以来传统工业企业利润总额同比增速跟随PPI同比增速趋势下行,预计PPI还将进一步回落,在3季度经济未见明显改善的情况下,工业企业盈利增速亦不具备拐头上行的反转预期。相反,以新能源车、光伏、储能为主的成长赛道高景气优势有望延续。另一方面,从历史经验看,流动性宽松的环境下,小盘股、成长股相对大盘股和价值股具有更高的超额收益。4月27日市场反弹以来,小盘成长领先。在流动性保持宽松的环境中,关注中报业绩增速向上,或保持高增长的小盘成长股,超额收益有望延续。

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